您的位置:首页 > 政务公开 > 财政公开
 
兴海县档案局 2016年度部门决算公开
兴海县人民政府:http://www.qhxh.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/3 13:47:46    

兴海县档案局 2016年度部门决算公开

兴海县档案局2016年部门决算公开目录

第一部分  兴海县档案局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  兴海县档案局2016年度部门决算表

一、兴海县档案局部门《收入支出决算总表》;

二、兴海县档案局部门《收入决算表》;

三、兴海县档案局部门《支出决算表》;

四、兴海县档案局部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、兴海县档案局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县档案局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县档案局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、兴海县档案局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  兴海县档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 兴海县档案局部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

兴海县档案局主要职能:为党政机关及社会主义现代化建设提供服务。接收与征集档案,科学的管理档案,开展档案的合理利用工作,编辑出版档案史料,参与编史修志工作。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数6人,其中在职人员6人,

第二部分  兴海县档案局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 939,165.40 一、一般公共服务支出 29 955,778.28
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 5,270.43 六、科学技术支出 34 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 53,513.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 944,435.83 本年支出合计 52 1,009,291.28
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 53 0.00
  年初结转和结余 26 65,207.25   年末结转和结余 54 351.80
27 55
总计 28 1,009,643.08 总计 56 1,009,643.08
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 944,435.83 939,165.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,270.43
201 一般公共服务支出 890,922.83 885,652.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,270.43
20126 档案事务 890,922.83 885,652.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,270.43
2012601  行政运行 557,831.40 557,831.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012602  一般行政管理事务 35,270.43 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,270.43
2012604  档案馆 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012699  其他档案事务支出 232,821.00 232,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 53,513.00 53,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 53,513.00 53,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 53,513.00 53,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 1,009,291.28 1,009,291.28 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 955,778.28 955,778.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20126 档案事务 955,778.28 955,778.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2012601  行政运行 557,831.40 557,831.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2012602  一般行政管理事务 34,918.63 34,918.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2012604  档案馆 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012699  其他档案事务支出 298,028.25 298,028.25 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 53,513.00 53,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 53,513.00 53,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 53,513.00 53,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
       
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 939,165.40 一、一般公共服务支出 30 885,652.40 885,652.40 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 53,513.00 53,513.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 939,165.40 本年支出合计 53 939,165.40 939,165.40 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
 一般公共预算财政拨款 26 0.00 55
 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 939,165.40 总计 58 939,165.40 939,165.40 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 939,165.40 939,165.40 0.00
201 一般公共服务支出 885,652.40 885,652.40 0.00
20126 档案事务 885,652.40 885,652.40 0.00
2012601  行政运行 557,831.40 557,831.40 0.00
2012602  一般行政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00
2012604  档案馆 65,000.00 65,000.00 0.00
2012699  其他档案事务支出 232,821.00 232,821.00 0.00
221 住房保障支出 53,513.00 53,513.00 0.00
22102 住房改革支出 53,513.00 53,513.00 0.00
2210201  住房公积金 53,513.00 53,513.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 557,831.40 302 商品和服务支出 254,221.00 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 208,352.00 30201  办公费 73,870.25 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 303,226.40 30202  印刷费 13,561.52 31002  办公设备购置 0.00
30103  奖金 46,253.00 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 0.00 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 0.00 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207  邮电费 1,000.00 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 20,960.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 127,113.00 30211  差旅费 4,881.00 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 0.00 30213  维修(护)费 13,230.00 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 0.00 30216  培训费 0.00 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 73,600.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 76,611.00 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 53,513.00 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 0.00 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.00 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 16,406.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 0.00 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240  税金及附加费用 0.00
30299  其他商品和服务支出 33,701.23
人员经费合计 684,944.40 公用经费合计 254,221.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16,406.00 0.00 16,406.00 0.00 16,406.00 0.00 16,406.00 0.00 16,406.00 0.00 16,406.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 兴海县档案局2016年度部门决算情况说明

  一、关于兴海县档案局2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县档案局2016年度收支总决算100.96万元,比2015年收支总决算增加10.38万元。主要原因是:2016年工资福利上调。

(一)收入总计100.96万元。包括:

1、财政拨款收入93.91万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入0.53万元,

3、上年结转和结余6.52万元,为其他收入的结转和结余。

(二)支出总计100.93万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出95.58万元,主要用于兴海县档案局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10、住房保障支出(类)支出5.35万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10、结转下年0.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县档案局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县档案局2016年度财政拨款支出93.91万元,占本年支出总计的93%。2016年决算数比2015年增加16.87万元,主要原因:一是人员经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县档案局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出95.58万元,占94.7%。住房保障支出(类)支出0.05万元,